9月6日基金净值:长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0369

发布日期:2024-09-09 07:33    点击次数:200

本站消息,9月6日,长城锦利三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0369元,累计净值为1.0369元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长城锦利三个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.54%,现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为张棪,张棪于2023年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.69%。

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